Best etf options trading

Opcje ETF vs. Opcje indeksu Światowy handel ewoluował w tempie wykładniczym od połowy lat siedemdziesiątych. W dużej części wskutek znacznej ekspansji możliwości technologicznych - w połączeniu z możliwością firm i giełd finansowych, aby tworzyć nowe produkty, aby uwzględnić każdą nową okazję - inwestorzy i handlowcy dysponują szeroką gamą pojazdów handlowych i narzędzi handlowych. W połowie lat siedemdziesiątych podstawową formą inwestycji była po prostu zakup akcji poszczególnych akcji w nadziei, że będzie lepiej niż szersze średnie rynkowe. W tym czasie fundusze inwestycyjne zaczęły szerzej dostępne, co umożliwiło więcej inwestorów na rynkach akcji i obligacji. W 1982 r. Rozpoczął się indeks indeksu giełdowego. Oznaczało to, że po raz pierwszy handlarze mogą rzeczywiście handlować konkretnym indeksem rynkowym, a nie akcjami spółek, które stanowiły indeks. Stąd rzeczy szybko się rozwijały. Po raz pierwszy pojawiły się opcje na kontrakty terminowe na indeksy giełdowe, a następnie opcje na indeksy, które mogłyby być przedmiotem obrotu na rachunkach papierów wartościowych. Kolejne fundusze indeksowe, które pozwoliły inwestorom na zakup i posiadanie konkretnego indeksu giełdowego. Najnowszy wzrost wzrostu zaczął się wraz z pojawieniem się funduszu ETF, a następnie pojawił się wariant handlowy przeciwko szerokiemu zakresowi tych nowych ETF. Przegląd indeksu Indeks rynkowy jest po prostu środkiem mającym na celu umożliwienie inwestorom śledzenia ogólnej skuteczności danej kombinacji instrumentów inwestycyjnych. Na przykład indeks SampP 500 śledzi wynik 500 dużych akcji, podczas gdy indeks Russell 2000 śledzi ruchy 2000 małych akcji. Podczas gdy takie indeksy rynkowe śledzą duży obraz tendencji cenowych, to fakt, że przez większość XX wieku przeciętny inwestor nie miał dostępu do tych indeksów. Wraz z pojawieniem się indeksu, funduszy indeksowych i opcji indeksu, że próg został przekroczony. Rodzina funduszy Vanguard stała się pierwszą rodziną funduszy oferującą różnorodne fundusze indeksowe, wśród których wyróżnia się przede wszystkim fundusz indeksowy Vanguard SampP 500. Inne rodziny, w tym Fundusze Guggenheima i ProFundusze, wzbogacały sprawy na jeszcze wyższy poziom, uruchamiając z czasem wiele długich, krótko - i długoterminowych funduszy indeksowych. Opcje Adwentu Indeksu Kolejnym obszarem ekspansji był obszar opcji na różnych indeksach. Lista opcji na różnych indeksach rynkowych pozwoliła po raz pierwszy wielu handlowcom po raz pierwszy sprzedawać szeroki segment rynku finansowego jedną transakcją. Opcje Chicago Board Options Exchange (CBOE) oferują opcje na ponad 50 indeksach krajowych, zagranicznych, sektorowych i zmienności. Częściowy wykaz niektórych bardziej aktywnych opcji indeksu indeksu CBOE według stanu na wrzesień 2018 r. Przedstawia się na rysunku 1. Rysunek 1: Niektóre duże indeksy rynkowe dostępne do obrotu opcjami na CBOE. Pierwsza uwaga dotycząca opcji indeksowania polega na tym, że nie ma handlu wewnątrz samego indeksu bazowego. Jest to wartość obliczona i istnieje tylko na papierze. Opcje pozwalają tylko spekulować na kierunkach cen indeksu bazowego lub zabezpieczyć całą lub część portfela, które mogą korelować ściśle z tym konkretnym indeksem. ETFs i ETF Options ETF jest zasadniczo funduszem powierniczym, który zajmuje się poszczególnymi zasobami. W rezultacie w dowolnym momencie w ciągu dnia inwestor może kupować lub sprzedawać ETF, które reprezentują lub śledzą dany segment rynków. Ogromna proliferacja ETF była kolejnym przełomem, który znacznie zwiększył zdolność inwestorów do korzystania z wielu unikalnych możliwości. Inwestorzy mogą teraz zajmować długie i krótkie pozycje krótkoterminowe, a także w wielu przypadkach wykorzystywać długie lub krótkie pozycje w następujących rodzajach papierów wartościowych: indeksy giełdowe zagranicznych i krajowych (duże kapitały, małe kapitały, wzrost, wartość, sektor itd. .) Waluty (jena, funt euro, funt itp.) Towary (towary fizyczne, aktywa finansowe, indeksy towarowe itp.) Obligacje (skarbowe, korporacyjne, międzynarodowe muni) Podobnie jak w przypadku opcji indeksowych, niektóre ETF przyciągnęły wiele opcji wolumen obrotu, podczas gdy większość przyciąga bardzo mało. Na wykresie 2 przedstawiono niektóre ETF, które mają najwięcej atrakcyjnych obrotów na CBOE od września 2018 r. Wykres 2: ETF z wolumem obrotu aktywnym opcjami. Podczas gdy ETF stały się bardzo popularne w bardzo krótkim okresie czasu i wzrosły w liczbie, faktem jest, że większość ETF nie jest przedmiotem handlu. Wynika to częściowo z faktu, że wiele ETF jest wysoce wyspecjalizowane lub obejmuje tylko określony segment rynku. W rezultacie po prostu mają ograniczony apel do inwestującego społeczeństwa. Kluczowym punktem tutaj jest po prostu pamiętanie o analizie rzeczywistego poziomu handlu opcjami, który będzie prowadzony dla indeksu lub ETF, który chcesz sprzedać. Innym powodem do rozważenia wolumenu jest to, że wiele ETF śledzi te same indeksy, które są dostępne w indeksie prostym lub coś podobnego. W związku z tym należy rozważyć, który pojazd oferuje najlepszą możliwość w zakresie płynności opcji i stawek na żądanie. Różnica nr 1 Wśród opcji indeksu i opcji na ETF Istnieje kilka istotnych różnic między opcjami indeksu a opcjami na ETF. Najbardziej znaczące z nich obraca się wokół faktu, że opcje obrotu na ETF mogą skutkować potrzebą przyjmowania lub dostarczania udziałów w podstawowym ETF (może to być lub może nie być postrzegane jako korzyść dla niektórych). Nie dotyczy to opcji indeksu. Powodem tej różnicy jest fakt, że opcje indeksu są opcjami w stylu europejskim i rozliczane są w gotówce, a opcje na ETF są opcjami w stylu amerykańskim i są rozliczane na akcje zabezpieczającego. Opcje amerykańskie podlegają również wczesnemu ćwiczeniu, co oznacza, że ​​mogą one zostać wykorzystane w dowolnym momencie przed jego wygaśnięciem, a tym samym wywieranie wpływu na zabezpieczenie. Ten potencjał do wczesnego ćwiczeń i zmuszania go do zajmowania stanowiska w podstawowym ETF może mieć znaczne konsekwencje dla przedsiębiorcy. Opcje indeksu można kupić i sprzedawać przed ich wygaśnięciem, jednakże nie można ich wykorzystać, ponieważ nie ma obrotu rzeczywistym indeksem bazowym. W rezultacie nie ma obaw co do wczesnego trenowania podczas zawierania opcji indeksu. Różnica nr 2 między opcjami indeksu a opcjami dotyczącymi ETF Wielkość wolumenu obrotu wolumenem jest kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o tym, która droga ma nastąpić w trakcie zawierania transakcji. Jest to szczególnie ważne przy rozważaniu indeksów i ETF, które śledzą takie same lub bardzo podobne zabezpieczenia. Na przykład, jeśli przedsiębiorca chciał spekulować w kierunku indeksu SampP 500 za pomocą opcji, ma kilka opcji dostępnych. SPX, SPY i IVV każdy utwór SampP 500 Index. Zarówno SPY, jak i SPX handlują dużą ilością, a z kolei cieszyć się bardzo zwartymi ofertami. To połączenie dużej wolumenu i ścisłych spreadów wskazuje, że inwestorzy mogą swobodnie i aktywnie sprzedawać te dwa papiery wartościowe. Na drugim końcu spektrum, transakcja z opcją na IVV jest bardzo cienka, a spready z ofertą kupna są znacznie wyższe. Wybierając transakcje SPX lub SPY przedsiębiorca musi zdecydować, czy transakcje z amerykańskimi wariantami, które wykonują na akcje bazowe (SPY), czy europejskie opcje stylowe, które będą wykorzystywane do wypłaty po wygaśnięciu (SPX). W ostatnich dziesięcioleciach świat handlu rozwijał się skokowo. Co ciekawe, dobra wiadomość i złe wieści w tym są zasadniczo takie same. Z jednej strony możemy stwierdzić, że inwestorzy nigdy nie mieli dla nich więcej możliwości. W tym samym czasie przeciętny inwestor może być łatwo zdezorientowany i przytłoczony wszystkimi możliwościami, które wiją się wokół niego. Opcje obrotu oparte na indeksach rynkowych mogą być całkiem opłacalne. Decydując, który pojazd ma być używany - czy to opcje indeksu czy opcje na ETF - czy coś, co należy poważnie rozważyć przed podjęciem nurkowania. Artykuł 50 stanowi klauzulę negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju, który. Wstępna oferta aktywów upadłego przedsiębiorstwa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankructwo. Z puli oferentów. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Najlepsze, najgorsze ETF z Liquid Options Piggy-backing na gwałtowny wzrost w obrocie funduszami są nowe opcje umowy. Te pochodne papiery wartościowe opierają swoją wartość na przepływach podstawowych ETF. Z 526 ETF, które śledzimy, 282 ma opcje dostępne do handlu. Oceny klasyfikacyjne sortowane przez bazę danych o ETF na każdym poziomie ratingu z najbardziej aktywnie kupowanymi kontraktami opcji. 9 maja Amerykańska Giełda Papierów Wartościowych zainwestowała w opcje na 10 ETF - wszystkie towary powiązane. Obecnie można kupić opcje w ramach UNG (United States Natural Gas Fund), którego cena jest związana z procentowym przepływem gazu ziemnego dostarczanego do Henry Hub w stanie Louisiana. Drugi to United States Oil Fund (USO) (USO) związany z West Texas Intermediate light, słodka ropa naftowa. Te opcje są tak nowe, że żaden z nich nie byłby uważany za bardzo płynny. W okresie pięciu dni Fundusz naftowy uśrednił dzienną wielkość 445 zamówień. Fundusz Walutowy sprzedawał się jeszcze mniej, przy czym dziennie 46 umów. Inne nowe opcje oparte są na funduszach PowerShares DB, w tym: PowerShares DB Agriculture (DBA), PowerShares DB Base Metals (DBB), PowerShares DB Commodity Index (DBC), PowerShares DB Energy (DBE ) (DBE), PowerShares DB Oil (DBO), PowerShares DB Metale szlachetne (DBP), PowerShares DB Silver (DBS) (DBS) i PowerShares DB Gold (DGL) (DGL). Przeciętne dzienne obroty kontraktów wahają się od bardzo niskich 21 do praktycznie nie istniejących dwóch. Nawet przy niewielkiej wolumenie obrotu nadal można kupować i sprzedawać te umowy zi specjaliście ds. Rynku, którym przypisano aktywny udział w tych opcjach. Jednak generalnie, im niższa objętość, tym szersza jest różnica między ceną zapytania, w jakiej kupujesz a ceną ofertową, w jakiej sprzedajesz. Szerokie rozproszenia są złe, ponieważ rynek musi poruszać się jeszcze bardziej na korzyść, aby złamać nawet. Przechodząc od małych dzieci do zapaśników Sumo, istnieje kilka ugruntowanych ETF o średniej dziennej wielkości kilkuset tysięcy opcji. Trzy najbardziej aktywne tomy to iShares Russell 2000 (IWM) na 832.887 kontraktów, PowerShares QQQ (QQQQ) na 647,132 i SPDR Trust (SPY) (SPY) na 323,080. Istnieją dwa rodzaje opcji: połączenia i stacje. Spekulanci, którzy posiadają opcje call są uparty i stawiają na wzrost wartości zabezpieczającego. Z drugiej strony oczekują spadku wartości posiadaczy stelaży. ETF w poniższej tabeli zawierały najbardziej opcjonalne kontrakty na opcje transakcji i uzyskały ocenę w pierwszej dziesiątce naszych rankingów (od A do B-) ze względu na ponadprzeciętne skorygowane całkowite rentowności. Nasz model jest generalnie uparty w tej grupie. Strategie opcji połączeń, które miały wystarczająco dużo szczęścia, aby uzyskać zarówno prawidłową wielkość ruchu, jak i dokładność czasu, miały potencjał, aby dobrze. Bardzo popularne ETF z płynnymi opcjami Dlaczego warto sprzedawać opcje ETF W wielu moich transakcjach i przykładach Ive zdecydował się na sprzedaż opcji ETF, a nie opcji na akcje lub indeksy. Dlaczego mam trzy podstawowe powody, dla których wolę ich. Wpadnę w to trochę. Zanim to zrobię, chcę przedstawić podstawowe informacje na temat ETF, jakie są i jakie są ich porównania z akcjami. Co to jest ETF Po pierwsze podstawy. ETF, skrót od Exchange Traded Funds można uznać za rodzaj funduszu inwestycyjnego, który jest przedmiotem obrotu na giełdzie - podobnie jak akcje. Z zewnątrz wydaje się całkiem prosta, ale za kulisami, jest trochę złożoności, która polega na tworzeniu i zarządzaniu ETF. ETF składa się zazwyczaj z reprezentatywnych zasobów przechowywanych w trustach i zarządzanych przez duże instytucje, takie jak Merrill Lynch, Vanguard, binary options, State Street i tak dalej. Podobnie jak fundusze inwestycyjne, ETF mogą reprezentować pakiet zasobów w danym indeksie, sektorze lub klasach aktywów. Często podlegają niewielkiej opłacie za zarządzanie podobne do funduszy inwestycyjnych, ale zazwyczaj znacznie mniejsze. W przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych, ETF handlu jak akcje. Oznacza to, że każda brokera, w której możesz sprzedawać zapasy, możesz również sprzedawać ETF. Poza tym, w przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych, nie podlegasz ukrytych podatków od zysków kapitałowych. Zyski kapitałowe są obliczane na podstawie zakupu ETF i jego sprzedaży. okres. To miła część. Podobnie jak zapasy, wiele ETF ma opcje. Oznacza to, że mogę handlować wariantami na szerokim rynku, podobnie jak opcje indeksu giełdowego. Opcje ETF zazwyczaj handlują jak opcje na akcje, co oznacza, że ​​są to opcje w stylu amerykańskim, które mogą być przypisane w dowolnym momencie, zatrzymać się w trzecim piątek dnia miesiąca i wygasa w południe następnego dnia. Tak więc, wystarczająco dużo chit porozmawiać o ETFs siebie. Aby dowiedzieć się więcej o szczegółach ETF i opcji ETF, zapoznaj się z poniższymi witrynami. Trzy powody, dla których stosuje się opcje ETF Jak obiecano, Oto kilka powodów, dla których lubię sprzedawać opcje ETF. Biorąc pod uwagę czas, mogłabym prawdopodobnie pomyśleć o czymś więcej, ale kiedy wyjaśniam ludziom, dlaczego je sprzedam, zazwyczaj kończy się tymi trzema kluczowymi powodami. 1. Opcje ETF są bardziej zróżnicowane niż indywidualne opcje na akcje Jak wspomniałem na mojej stronie opcji indeksu. Stałem się bardziej fanem handlu szerokim rynkiem. Chociaż mogą być silniejsze odejście na poszczególnych akcjach, to mniej niespodzianek z indeksami i ETF. Na stronie opcji indeksu Ive wspomniał również o niekorzystnych dla opcji indeksu giełdowego, które w naturalny sposób sprawiają, że opcje ETF są świetną alternatywą. Z ETF mam praktycznie możliwość handlu wszystkim, jakby był to czas. Po prostu sprowadzę to na ziemię, pozwól mi podać kilka przykładów. Powiedzmy, że chciałem coś naprawdę szerokiego i zróżnicowanego. Po prostu wybiorę SPY, ETF reprezentujący SampP 500. Kolejnym dobrym indeksem jest Russell 2000 - to 2000 małych udziałów w tym indeksie. Handluję IWM, ETF, który reprezentuje Russell 2000. Co z sektorem Powiedzmy, że chcę handlować sektorem finansowym. XLF reprezentuje akcje w sektorze finansowym. Budowniczowie domowi To byłoby XHB. A co z towarem takim jak złoto, srebro lub olej To byłoby GLD, SLV czy USO. A co z rynkami wschodzącymi? A co z konkretnym krajem EEM wschodzącym jest koszykiem zapasów dla wszystkich rynków wschodzących. EWZ (ETF, który kupił) to tylko koszyk brazylijskich zapasów. Istnieją nowe ETF tworzone praktycznie każdego dnia. Nie jest trudno znaleźć jeden do reprezentowania klasy aktywów Im zainteresowanych handlu. Sztuczką jest znalezienie tego, który spełnia moje kryteria dla opcji handlowych na jej temat. Więcej o tym później. 2. Wiele ETF i ich opcje handlują dużymi ilościami Wiele, ale nie wszystkie ETF handlują w dużych ilościach. Dotyczy to zwłaszcza ETF, które reprezentują ogólne wskaźniki rynkowe. Coraz bardziej instytucje, a także handlowcy detaliczni stają się zainteresowani ich handlem. W rezultacie wiele ETF handluje w woluminach równych lub większych, że niektóre z najbardziej popularnych zasobów. Biorąc pod uwagę, że ETF zajmuje się dużymi wolumenami, opcje są często sprzedawane także w dużych ilościach. Można to określić, patrząc na otwarty interes w danym strajku w danym miesiącu. Duże otwarte zainteresowanie przekłada się na wysoką płynność, co oznacza bardzo szczelne rozłożenie talku i dobre wypełnienie. To, co mam na myśli, przez dobre wypełnienie polega na tym, że kiedy ustalę cenę zlecenia mijając ofertę i pytam, często napełniłem się dość szybko. Kiedy w danym momencie jest w obrocie duża liczba opcji, twórcy rynku są często zmotywowani, aby skorzystać z mojej oferty, aby po prostu zlecić zamówienie na tyle, aby mogły one przyjmować większe zamówienia - dobry powód, aby upewnić się, że mój rozmiar zamówienia jest bardzo mały procent otwartego odsetka. 3. Opcje ETF często zwiększają się o 1 strajk strajkowy Jedną z moich ulubionych funkcji ETF jest fakt, że często dokonują transakcji w 1 szerokich strajkach, niezależnie od ceny bazowej. Nie zauważyłem tego tak często, gdy byłem na bieżąco z akcjami na akcje. Jednak ostatnio przyjaciel i ja rozważaliśmy rozprzestrzenianie się transakcji na AAPL. Jeśli śledziłeś mój kurs na temat lekcji tygodniowych lub przeczytałem strony z pionowymi strategiami rozliczeniowymi, wiesz, że chciałbym sprzedać krótki strajk z prawdopodobieństwem sukcesu pomiędzy 60 a 70, co oznacza, że ​​muszę znaleźć strajk z prawdopodobieństwem wygaśnięcia w pieniądzach 30-40. I zazwyczaj wolę 30-35, jeśli mogę to dostać. To, co znalazłem w sieci opcji dla AAPL polega na tym, że po 5 strajkach, trudno było znaleźć strajk, którego chciałem. Jeden był zbyt wysoki, a następny był za niski. To sprawiło, że zdałem sobie sprawę, że nie miałem tego problemu z ETF ponieważ większość z nich handluje co 1 stopnie. To całkiem łatwe do odnalezienia tylko tego, czego chcę. Ryzyko związane z handlem ETF Jak w przypadku dowolnego pojazdu handlowego, ETF i opcje ETF stanowią pewne zagrożenia i ważne jest, aby ich zdawać sobie sprawę i zarządzać nimi. Jedno ryzyko jest takie samo jak obrót funduszem inwestycyjnym, indeksem, a nawet zapasem. Rynek może się odwrócić i mogę stracić pieniądze. Miłą rzeczą na temat ETF jest to, że podobnie jak akcje, mogę ustawić limity i zatrzymać się i natychmiast wyjechać. To samo dotyczy opcji na ETF. Główne ryzyko, o którym myślę przy rozważaniu ETF, polega na tym, że nie znam dokładnej mechaniki tego ETF, jeśli chodzi o to, jak jest wyceniana i jak się zachowuje względem koszyka aktywów, które reprezentuje. Może to mieć wpływ na wyniki handlu oparte na tej szczególnej ETF. Inną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że niektóre z odwrotnych ETF i ulepszonych ETF mogą zachowywać się nieoczekiwanie. Połączenie dźwigni na ETF plus dźwignia opcji może spowodować opuszczenie konta handlowego. Głównym sposobem na przezwyciężenie tych zagrożeń lub zarządzanie ryzykiem jest posiadanie wykształcenia w zakresie ETF, z którym handlujesz. Każdy ETF ma prospekt emisyjny, podobnie jak fundusz inwestycyjny, więc całkiem łatwe do zbadania ETF w celu ustalenia, czy jest to warte handlu. Dodatkowo dobrze jest spędzić trochę czasu po ETF i być może na papierze z nim przed rozpoczęciem. Znalezienie ETF w handlu Mam moje ulubione ETF, które lubię handlować i używam ich w kółko, niezależnie od kierunku, w jakim się poruszają. Jeśli dopiero się zaczynasz, możesz się zastanawiać, gdzie znaleźć ETF, które czynią dobrych kandydatów na aukcji opcji. Oto kilka podstawowych kroków do podjęcia. Badania - skorzystaj z list witryn internetowych Ill na końcu tej strony, aby znaleźć dobre ETF. Ponadto możesz okazać się, że Twój broker oferuje także dobre narzę dzia badawcze. Upewnij się, że wiesz coś takiego, co zawiera ETF, jakie są koszty zarządzania i jak jest wycenione Zlikwiduj ETF, które obracają niższe wolumeny - przy mniejszym natężeniu, Id powiedz coś, że transakcje mniej niż około 1 miliona dni roboczych (średnia) jest za niska. Wyeliminuj ETF, gdy opcja otwarcia przedziału opcyjnego jest niska - za niska, mam na myśli, że otwarte odsetki powinny być wystarczająco duże, aby zamówienie stanowiło tylko niewielki procent Monitoruj szerokie tendencje indeksowe, a także tendencje sektorowe - wiesz, jakie sektory są stosunkowo słabe i które są stosunkowo silne Rozpocząć handel tylko kilka - Rozpocznij od szerokiego indeksu opcji ETF, takich jak SPY, DIA i QQQQ, poznać ich i powoli dodać do listy kilka naraz. Nie potrzebujesz zbyt wiele - tylko kilka naprawdę dobrze wiesz Także upewnij się, że sprawdzasz film, który niedawno wydałem na YouTube w sprawie znalezienia Optionable ETF. Na koniec znajduje się lista dobrych stron internetowych, które mogą być wykorzystane do badania ETF. Pamiętaj, aby upewnić się, że nie tylko wiesz, jaki jest indeks, sektor lub klasa aktywów, ale jak się zachowuje. Krok 7 - Trading ETF Options Exchange-Traded Funds lub ETF. to fundusze indeksowe, które handlują podobnie jak akcje na głównych giełdach papierów wartościowych. Wszystkie główne indeksy giełdowe opierają się na ETF, w tym na: Dow Jones Industrial Average (DIA), Standard Poors 500 Index (SPX) i Nasdaq 100 Composite (QQQQ). Ponadto, prawie każda większa branża ma ETF dla inwestorów, którzy chcą wybrać całą branżę, a nie poszczególne zapasy. ETF różnią się zasadniczo od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, które nie handlują w normalnych godzinach handlowych w ciągu dnia. Tradycyjne fundusze inwestycyjne przyjmują zlecenia w godzinach handlu w Wall Street, ale transakcje rzeczywiście pojawiają się na samym końcu rynku. Cena, jaką otrzymują, to suma dni zamknięcia wszystkich zapasów zawartych w funduszu. Nie dla ETF, które handlują natychmiast przez cały dzień (podobnie jak zwykłe zapasy). Od ETF handlu cały dzień, opcje są dostępne na nich. Opcje te stanowią interesujące możliwości dla niektórych strategii, w tym tego, co nazywam strategią 10K, która jest główną strategią oferowaną przez Terryrsquos Tips. W większości na Terryrsquos Porady. wykorzystujemy szerokie fundusze ETF jako fundusze (SPY, DIA) dla naszych portfeli opcji, ponieważ nie wahają się gwałtownie, jak poszczególne składy (strategia najlepiej sprawdza się, gdy fundusz bazowy pozostaje płaski lub porusza się lekko w dowolnym kierunku). Mieliśmy szczęście z jednym ETF, który nie jest szeroko zakrojony, ale składa się z 84 firm z obszaru usług bankowych i finansowych (XLF). Najważniejszymi elementami Financial SPDR (XLF) i ich gramaturami są: 1 JPMorgan Chase Amp (JPM) 11.80 2 Bank of America Corp. (BAC) 8.90 3 Wells Fargo Amplifier Co. (WFC) 8.60 4 Citigroup Inc. (C) 5.60 5 US Bancorp (USB) 4.20 6 Goldman Sachs Group Inc. (GS) 3.10 7 Bank New York Mellon Corp. (BK) 2.90 8 American Express Co. (AXP) 2.60 9 MetLife Inc. (MET) 2.20 10 Merrill Lynch Amu Co Inc. (MER) 2.20 11 Travellers Cos Inc. (TRV) 2.00 12 PNC Financial Services Group Inc. (PNC) 1.90 13 AFLAC Inc. (AFL) 1.80 14 CME Group Inc. (CME) 1.60 15 Morgan Stanley (MS) 1.60 Strategia zabezpieczana: Strategia opcji, którą używam z XLF, jest strategią zabezpieczaną. Pod wieloma względami strategia ta zakłada mniejszy stopień ryzyka niż w przypadku, gdy właśnie kupiłam akcje XLF. Połowa opcji to ldquolongrdquo, co oznacza, że ​​przynosi korzyści, gdy XLF przemieszcza się w jednym określonym kierunku, podczas gdy połowa jest ldquoshortrdquo, co oznacza, że ​​przynoszą korzyści, jeśli XLF przemieszcza się w innym kierunku. Niezależnie od tego, w którą stronę porusza XLF, połowa opcji korzysta ze zmiany cen akcji. Opcje XLF mogą być lepsze od zasobów XLF. Muszę przyznać, że jestem facetem opcji, a nie magazynowym. Niezależnie od tego, jak bardzo lubię XLF (i ja), wiem, że mogę zrobić o wiele więcej opcji niż kiedykolwiek z zapasem. I mogę to zrobić ze strategią, która jest ldquohedgedrdquo. Mogę zarabiać na XLF, nawet jeśli zapas nie wzrasta. Zwykle mogę nawet zarobić pieniądze, kiedy spadnie, (tak długo, jak długo nie robi zbyt dużo, zbyt szybko). Jeśli interesujesz się aktywnie w opcjach, a zwłaszcza jeśli jesteś zabezpieczony (co oznacza, że ​​wprowadzasz wiele różnych pozycji niż spekulując prostym zakupem stolika lub połączeń), ważne jest, aby patrzeć na rynek opcji dla zabezpieczającego. Rynki opcji dla poszczególnych firm, z wyjątkiem bardzo niewielu bardzo aktywnych zasobów, często mają duże różnice między ofertą a ceną. W wielu przypadkach jeden producent rynku ustala ceny, a trudno jest uzyskać dobre egzekucje podczas handlu. Oznacza to, że za każdym razem, gdy kupujesz opcję, płacisz więcej niż byś, gdyby opcje były bardziej aktywne, a kiedy sprzedajesz, otrzymujesz mniej niż na rynku aktywnych opcji. Rynek opcji dla XLF jest płynny. Rozłożone zapytania stawki są niewielkie i można z powodzeniem zrealizować rozłożone rozkazy i liczyć na uzyskiwanie przyzwoitych cen bez względu na to, czy kupujesz lub sprzedajesz. Dlaczego XLF jest lepszy od handlu poszczególnymi firmami? To nie ma nic wspólnego z firmą. Ma to raczej związek z zachowaniem cen większości indywidualnych firm. Strategia 10K najlepiej sprawdza się, gdy czas nie gyrate wildly. W pewnych momentach większość pojedynczych firm podlega nagłym wahaniom cen akcji. Zarobki są ogłaszane, a firma albo przekracza (lub nie spełnia oczekiwań) oczekiwane wyniki, a stan porusza się odpowiednio. Analityk uaktualnia (lub obniża) zapas nieoczekiwanie, a akcja sprawia, że ​​duży ruch. Nagłe zmiany cen w magazynie mogą spowodować straty podczas korzystania z strategii 10K. więc wolimy handlować w koszyku zapasów (np. XLF), a nie na indywidualną firmę. W ten sposób, jeśli jedna firma ma duże wahania w cenie akcji, wpływ na ogólny koszyk zapasów jest zazwyczaj minimalny. (Jeśli firmy znajdują się w tej samej branży, czasami jeden zysk z firmy jest stratą kontrahenta, więc wpływ netto na koszyk zapasów wynosi zero). Nazywam mój system strategią 10K. To gdzieś między nudną strategią kupna-trzymać i handel dzienny. To nie jest maraton, nie musisz czekać na zawsze, aby zobaczyć wyniki. Nie jest to sprint, zależny od krótkoterminowych wzrostów cen akcji. Podobnie jak każdy wyścig, wymaga trochę wysiłku, aby wykonać. Ale nadzwyczajny potencjał zysku sprawia, że ​​wszystko warte, przynajmniej moim myśleniu. Strategia prostego wyboru: Strategia 10K opiera się na prostym fakcie, że wszystkie opcje stają się mniej wartościowe każdego dnia (jeśli czas jest na płaskiej pozycji), ale krótkoterminowe opcje spowalniają szybciej niż długoterminowe opcji. Kupuję wolniej rozkładające się długoterminowe opcje i używam ich jako zabezpieczenia do sprzedaży szybciej rozkładających krótkoterminowych opcji dla kogoś innego. Jeśli czas pozostanie bez zmian, zawsze wygrać. Gwarantowane Jak wiemy, wszystkie zapasy nie są płaskie. Niektóre dobre zapasy, jak XLF, rzeczywiście w większości przypadków. O dobrej kondycji (i słuszne) sprawia, że ​​Strategia 10K jest jeszcze bardziej opłacalna niż korzystanie z zalet opcji. Jeśli zapas wzrośnie, mogę wykorzystać tę strategię 10K niż kiedykolwiek z zapasem. Jeśli strategia 10K jest tak prosta, dlaczego nikt tego nie śledzi? Przede wszystkim wiedzą o tym tylko Terryrsquos Tips Insiders. Thatrsquos to dość mały, ale rośnie, wszechświat. Po drugie, tak naprawdę nie jest tak proste jak podstawowe pojęcia sprawia, że ​​wydaje się. Strategia składa się z rozkładów w kalendarzach w kilku różnych cenach strajkujących (zarówno wyższych, jak i poniżej indeksu giełdowego), z różnymi liczbami spreadów w różnych strajkach (w zależności od indywidualnej tolerancji na ryzyko) często polega na stawiach zamiast na połączeniach (nawet jeśli jesteś uparty w magazynie) i podlega ścisłym regułom handlowym określającym, kiedy należy dokonać korekt. Czy strategia 10K zarabia przez cały czas na tym, że Irsquom boi się, że nic nie może być całkiem takie. Ale jest blisko. W marcu 2009 r. Założyłem portfel XLF przy użyciu strategii 10K (nazywamy to portfelem Marco Polo). Portfel ten został utworzony w rzeczywistym koncie maklerskim samodzielnie, a pozycje (i każdego handlu) aktualizowane co tydzień dla Terryrsquos Tips Insiders. Mimo że w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy portfel zyskał 35 po wszystkich prowizjach (60 lat) pomimo pewnych ekstremalnych wahań w połowie miesiąca. Kilka razy, czas wahał się o ponad 30 w ciągu jednego miesiąca, co nasza strategia ma największe problemy z obsługą. Aby sprawdzić, jak portfel działa od tego czasu, przejdź na stronę Rejestru Śledzenia. To wszystko brzmi zbyt skomplikowane ndash można zarządzać strategią 10K dla mnie Niestety, mogę canrsquot zarządzać swoimi pieniędzmi. Opublikuj biuletyny opcji i nie jestem licencjonowanym doradcą inwestycyjnym. Ale za pośrednictwem mechanizmu Auto-Trade, najlepsze z wszystkich firm brokerskich (moim zdaniem, a także Barronrsquos), thinkorswim, Inc. przez TD Ameritrade, wykona moje rekomendacje na Twoje konto. Ile kosztuje, aby nauczyć się wszystkiego o strategii 10K Biała Księga kosztuje mniej niż posiłek dla dwóch osób w przyzwoitej restauracji. Daje Ci wszystkie informacje potrzebne do wykonania Strategii 10K, a także skonfigurować i utrzymywać portfel, który będzie odpowiadać na stopień ryzyka, który Ci się podoba. Objęte są również kompletne zasady obrotu dla każdego portfela poziomu ryzyka. I jest więcej. Po pierwsze, otrzymasz samouczek z wolnymi opcjami gotowości, który zapozna Cię z podstawami handlu opcjami, w tym prostym wytłumaczeniem często niszczącego ldquoGreeks. rdquo Po drugie, otrzymasz bezpłatny dwumiesięczny abonament na nasz Newsletter Insiders, gdzie możesz oglądać nasze faktyczne portfele każdego tygodnia (i otrzymywać Alerty handlowe, gdy tylko nastąpi zmiana w portfelu). Jeśli chcesz, możesz odzwierciedlać co najmniej jeden z tych portfeli na swoim koncie lub zarejestrować się na stronie Auto-Trade z thinkorswim, Inc. przez TD Ameritrade i przeprowadzić transakcje dla Ciebie. I jest jeszcze więcej, jak lista 20 ldquoLazy firm Wayrdquo, które pozwalają na dwa zawody na początku i nie robić nic więcej przez dwa lata. Pod koniec tego okresu uzyskasz minimum 100 z inwestycji, matematycznie gwarantowaną, jeśli stan magazynu pozostaje bez zmian lub wzrasta o jakąkolwiek kwotę. W większości przypadków może spaść nawet o 5 i co najmniej 100, a może spaść o 25 i przynosi niewielki dochód. (Zanim zaczniesz inwestować, możesz dokładnie poznać wszystkie te liczby). Kiedy stajesz się Insider (kupując białą księgę) będziesz miał dostęp do kilku cennych raportów na temat różnych strategii opcjonalnych, z których wiele nie znajdzie się w żadnych książkach dotyczących opcji. To wszystko za mniej niż koszt posiłku dla dwojga w przyzwoitej restauracji. I kiedy już wprowadzisz strategię do pracy, możesz spędzić wiele przyjemnych wieczorów w lepszych niż przyzwoitych restauracjach przez resztę swojego życia. Kto wie In może się zdarzyć. To mi zrobiło, a ja chciałbym przekazać ci moje doświadczenia w nauce. Więc herersquos moja oferta: Zostań Terryrsquos Porady Insider. zapłacić tylko 79,95 i otrzymywać moją 72-stronicową białą księgę, która opisuje 4 unikalne strategie handlowe z pełnym regułami obrotu dla każdej z nich, w tym Strategia 10K, która zarobiła średnio 103 na 8 portfeli w 2005 r. i otrzymała wszystkie te dodatkowe korzyści bezpłatnie: Opcje Samouczek Programu Samouczka, czternaście oddzielnych lekcji, które zapewniają dźwiękowe tło dla handlu opcjami (wartość 29,90). Lista 20 ldquoLazy Wayrdquo firm, które w 100% są matematycznie gwarantowane w ciągu 2 lat, jeśli towar pozostaje płaski, wzrasta o jakąkolwiek ilość, lub spada o mniej niż 5. Strategia ldquoLazy Wayrdquo obejmuje wykonywanie dwóch transakcji z przodu, a następnie siedzenie z tyłu i czekając przez 2 lata na 100. W dwóch miesięcznych raportach Insiders (wartość 49,90) dostępne są dwa aktualizacje dotyczące kilku kont dotyczących portfela z każdą transakcją w każdym z nich. Każde konto to w czasie rzeczywistym rozwijanie jednej z podstawowych strategii opracowanych w białej księdze. Dla każdego z portfeli stosowane są różne podzlekty lub kwoty inwestycyjne. Jeśli chcesz, wyślę e-maila z każdym transakcjami, które robię na każdym z tych kont, więc możesz robić te same transakcje, jeśli chcesz, a może nawet po jeszcze lepszych cenach. Oto link, który może zmienić sposób zainwestowania pieniędzy przez resztę życia - terrystipssignup. Jeśli nie jesteś przekonany, że teraz jest odpowiedni czas, aby zainwestować w siebie, przynajmniej zarejestruj się na bezpłatny biuletyn. Otrzymasz mój darmowy raport, jak utworzyć portfel opcji, który lepiej przetwarza inwestycje w fundusze inwestycyjne lub fundusze inwestycyjne. For more information about the Lazy Way strategy to double your money, click Tip 5. For more information about how you can use the 10K Strategy in your IRA, click Tip 4. For more information about options in general, click Tip 1. But the most important link is right here - terrystipssignup. That is where you can order my White Paper and maybe change how you ever thought about investing for the rest of your life. Terrys Porady Porady Opcje Trading Blog 9 rzeczywistych portfeli przeprowadzonych przez Terrys Porady są świetne 2017 do tej pory. Ich wartość złożona wzrosła o 23,8 w ciągu roku, około 4 razy większa od ogólnego rynku (SPY). Podstawową strategią stosowaną przez większość z tych portfeli jest postawienie na to, co firma nie będzie robić, a nie co robi. Przez większość czasu, wiąże się to z zebraniem firmy z niebieskiej żetonów, którą naprawdę lubisz, szczególnie płacąc dużą dywidendę i zakładając, że nie spadnie ona zbytnio. Nie dbasz o to, czy idzie albo nie będzie płaska. Po prostu nie chcesz, aby spadło więcej niż kilka punktów, podczas gdy masz pozycje opcji. Dzisiaj chciałbym zaoferować inny rodzaj zakładu na podstawie tego, co popularna firma nie może zrobić. The company is Tesla (TSLA), and what we think it will not do is to move much higher than it is right now, at least for the next few months. Jak zrobić 27 w ciągu 45 dni z zakładem na Tesla Tesla to firma, która ma tysiące namiętnych zwolenników. Oni dać im szansę. Jedną z moich ulubionych rozgrywek jest wybranie firmy, którą lubię (lub takiej, którą lubię kilka osób) i złożyć zakład, że w najbliższych miesiącach pozostanie nieruchoma. Właściwie, przez większość czasu, mogę znaleźć spread, który przyniesie duże zyski, nawet jeśli czas spadnie o kilka dolarów, a ja trzymać spread. Dzisiaj chciałbym podzielić się inwestycją, którą umieściliśmy w portfolio Terrys Tips wczoraj. Przy okazji, ten portfel ma podobne rozproszenia w czterech innych firmach, które nam się podobają, a w ciągu pierwszych dwóch miesięcy roku 2017 zyskało ponad 20 osób. Już wcześniej zamknięto dwie marże i ponownie zainwestowaliśmy środki na nowe. Portfel ma zamiar zarobić ponad 100 rocznie (i jest dostępny dla Auto-Tradeu w thinkorswim dla każdego, kto nie jest zainteresowany samą sprzedażą). Jak zrobić 50 w ciągu 5 miesięcy z opcjami na Celgene Nie tylko CELG na wielu analitykach Top Picks na liście 2017, ale kilka ostatnich Seeking Alpha współpracowników pochwalił firmę i przyszłość. Jeden z tych artykułów powiedział, że kilka dużych firm zajmujących się biotechnologią w ciągu najbliższych 3-5 lat charakteryzuje się wyraźniejszym wzrostem dochodów i wzrostu dochodów niż celgene. 20 lutego 2017 r. Dziś chciałbym podzielić się opinią, że używamy w jednym z portfeli Porady Terrys. Założyliśmy ten portfel w dniu 4 stycznia 2017 r., Aw ciągu pierwszych sześciu tygodni portfel zyskał po 30 prowizjach. To działa do około 250 na cały rok, jeśli możemy utrzymać ten średni przyrost (prawdopodobnie nie możemy tego utrzymać, ale na pewno to dobry początek i pozytywne poparcie dla podstawowej idei). Korzystanie z Inwestorów Business Daily w celu stworzenia strategii opcji Firma IBD publikuje listę, nazywającą ją Top 50. Składa się ona z firm, które mają pozytywny impet. Naszym celem jest sprawdzenie tej listy dla firm, które szczególnie nam się podobają z przyczyn podstawowych, oprócz czynnika pędu. Kiedy już dobierzemy kilka faworytów, stawiamy zakład za pomocą opcji, które przyniosą miły zysk, jeśli czas pozostanie przynajmniej na 45 kolejnych 60 dni. W większości przypadków akcje mogą rzeczywiście spaść trochę i nadal będziemy maksymalnie zyskać. Pierwsze 4 firmy, które wybraliśmy z listy IBD Top50 to: Dokonywanie 36 A Duffers Przewodnik po Breaking Par na rynku Co roku w latach dobre i złe Ta książka może nie poprawić gry w golfa, ale może to zmienić sytuację finansową tak, że będziesz miał więcej czasu na zieleni i tory (a czasami Las). Dowiedz się, dlaczego dr Allen uważa, że ​​Strategia 10K jest mniej ryzykowna niż posiadanie zapasów lub funduszy inwestycyjnych i dlaczego jest to szczególnie właściwe dla Twojego IRA. Zarejestruj się w 2 darmowych raportach Nasz Newsletter teraz TD Ameritrade, Inc. i Terrys Tips są osobnymi, niezrzeszonymi firmami i nie są odpowiedzialni za swoje usługi i produkty. copyCopyright 2001ndash2017 Terrys Tips, Inc. dba Terrys Porady Zarejestruj się w bezpłatnych biuletynach Terrys i otrzymuj 2 opcje Raporty strategiczne: jak zrobić 70 rokiem z kalendarzem i studium przypadku - jak tygodniowe portfolio Mesa zrealizowało ponad 100 w ciągu 4 miesięcy Zaloguj na Twoje dotychczasowe konto